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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1.00 | 1 838.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 962.00 | 6 501.00 | 25 461.00 | 31 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CF Disponibilités | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 996.00 | 6 501.00 | 63 495.00 | 69 996.00 |
CU Autres participations | 30 123.00 | 6 500.00 | 23 623.00 | 30 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 579.00 | 15 174.00 | | 5 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | -9 595.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 28 202.00 | 7 079.00 | | 28 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 840.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 504.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EA Autres dettes | 20 057.00 | 5 000.00 | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 293.00 | 8 345.00 | | 35 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 495.00 | 15 424.00 | | 63 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 293.00 | 8 345.00 | | 35 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 578.00 | 61 969.00 | | 54 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 455.00 | 71 564.00 | | 33 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 123.00 | -9 595.00 | | 21 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922.00 | | 31 040.00 | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 1 040.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 30 000.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |