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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 965.00 | 3 606.00 | 2 359.00 | 5 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 736.00 | 10 263.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 38 452.00 | 11 337.00 | 27 115.00 | 38 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 170.00 | 20 709.00 | 32 461.00 | 53 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 815.00 | 40 388.00 | 81 426.00 | 121 815.00 |
BT Marchandises | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 956.00 | 40 388.00 | 235 567.00 | 275 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 362.00 | -33 702.00 | | -46 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168.00 | -12 659.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | -33 194.00 | -36 362.00 | | -33 194.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 032.00 | 86 199.00 | | 70 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 450.00 | 22 579.00 | | 45 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 820.00 | 75 821.00 | | 86 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | 19 987.00 | | 22 793.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 14 929.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 762.00 | 239 515.00 | | 258 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 567.00 | 207 153.00 | | 235 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 690.00 | 146 904.00 | | 159 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 824.00 | | 508 824.00 | 508 824.00 |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 043.00 | | 522 043.00 | 522 043.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 293.00 | 481 951.00 | | 522 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 125.00 | 494 610.00 | | 519 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168.00 | -12 659.00 | | 3 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 033.00 | 16 411.00 | 53 621.00 | 70 033.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 312.00 | 159 690.00 | 53 621.00 | 213 312.00 |