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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 500.00 | 20 947.00 | 21 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 047.00 | 500.00 | 28 547.00 | 29 047.00 |
BT Marchandises | 104 093.00 | | 104 093.00 | 104 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 696.00 | | 322 696.00 | 322 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 329.00 | | 451 329.00 | 451 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 376.00 | 500.00 | 479 875.00 | 480 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 289.00 | 82 091.00 | | 180 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 923.00 | 98 197.00 | | 73 923.00 |
DL TOTAL (I) | 262 462.00 | 188 539.00 | | 262 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 3 669.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 185.00 | 192 408.00 | | 176 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 662.00 | 49 434.00 | | 40 662.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 413.00 | 245 744.00 | | 217 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 875.00 | 434 283.00 | | 479 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 413.00 | 245 744.00 | | 217 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207.00 | | 21 447.00 | 9 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 29 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 139.00 | 24 539.00 | 7 600.00 | 32 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 413.00 | 217 413.00 | | 217 413.00 |