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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 502.00 | 6 536.00 | 15 966.00 | 22 502.00 |
BZ Autres créances | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 212.00 | 6 536.00 | 126 676.00 | 133 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 502.00 | 6 536.00 | 15 966.00 | 22 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 101.00 | | | -135 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 149.00 | -135 101.00 | | -183 149.00 |
DL TOTAL (I) | -314 250.00 | -130 101.00 | | -314 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 331.00 | 534 164.00 | | 438 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 522.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 927.00 | 536 687.00 | | 440 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 676.00 | 406 585.00 | | 126 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 927.00 | 536 687.00 | | 440 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 000.00 | 120 000.00 | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 000.00 | 120 000.00 | | 162 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 000.00 | -120 000.00 | | -162 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701.00 | 5 511.00 | | 4 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 850.00 | 140 612.00 | | 187 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 149.00 | -135 101.00 | | -183 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 536.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
VI Groupe et associés | 438 331.00 | 438 331.00 | | 438 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 927.00 | 440 927.00 | | 440 927.00 |