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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 189.00 | 23 686.00 | 4 503.00 | 28 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 8 777.00 | 15 980.00 | 24 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 946.00 | 32 463.00 | 20 483.00 | 52 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
BZ Autres créances | 588 181.00 | | 588 181.00 | 588 181.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 828.00 | | 766 828.00 | 766 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 774.00 | 32 463.00 | 787 311.00 | 819 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 684.00 | | | -6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
DL TOTAL (I) | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 280.00 | | | 546 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 381.00 | | | 699 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 311.00 | | | 787 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 381.00 | | | 699 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 264.00 | | 1 306 264.00 | 1 306 264.00 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 965.00 | | 1 312 965.00 | 1 312 965.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 30 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 543.00 | | | -17 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 730.00 | | | 1 399 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 617.00 | | | 1 310 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 250.00 | | 12 046.00 | 45 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | | 52 946.00 | 4 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 52 946.00 | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 250.00 | | 12 046.00 | 45 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 946.00 | 14 517.00 | | 17 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 14 517.00 | | 17 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 280.00 | 546 280.00 | | 546 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 144 191.00 | 144 191.00 | | 144 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VC Groupe et associés | 500 677.00 | 500 677.00 | | 500 677.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 372.00 | 732 372.00 | | 732 372.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 381.00 | 699 381.00 | | 699 381.00 |