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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 632.00 | 12 707.00 | 55 925.00 | 68 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 258.00 | 12 707.00 | 57 551.00 | 70 258.00 |
060 Stock marchandises | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
110 Total général Actif | 126 789.00 | 12 707.00 | 114 082.00 | 126 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 069.00 | 5 766.00 | 52 304.00 | 58 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 515.00 | 5 135.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 345.00 | 6 281.00 | 59 065.00 | 65 345.00 |
BT Marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 698.00 | 6 281.00 | 107 417.00 | 113 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 097.00 | 170 560.00 | | 194 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 416.00 | | |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 318.00 | 170 976.00 | | 195 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 365.00 | 72 807.00 | | 83 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -745.00 | -5 390.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 29 706.00 | 36 463.00 | | 29 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 289.00 | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 880.00 | 41 799.00 | | 56 880.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | 1 034.00 | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 427.00 | 6 281.00 | | 6 427.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 493.00 | 153 283.00 | | 183 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 825.00 | 17 693.00 | | 11 825.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 1 286.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 146.00 | 16 407.00 | | 11 146.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
DL TOTAL (I) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
FA Ventes de marchandises | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |