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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 501.00 | 699.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 274.00 | 501.00 | 12 773.00 | 13 274.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 037.00 | 501.00 | 14 536.00 | 15 037.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | -2 660.00 | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | -3 640.00 | -1 660.00 | | -3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 935.00 | 8 278.00 | | 12 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 176.00 | 12 778.00 | | 18 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 536.00 | 11 118.00 | | 14 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979.00 | 2 660.00 | | 1 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979.00 | -2 660.00 | | -1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | 11 836.00 | 5 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 263.00 | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 13 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 11 836.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 240.00 | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 240.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 524.00 | 951.00 | 7 574.00 | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |