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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 257.00 | 3 175.00 | 10 081.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 257.00 | 3 175.00 | 10 081.00 | 13 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 189.00 | 3 175.00 | 38 013.00 | 41 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287.00 | | | -287.00 |
DL TOTAL (I) | 712.00 | | | 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
FG Production vendue services | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 936.00 | 4 939.00 | 13 997.00 | 18 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 300.00 | 23 303.00 | 13 997.00 | 37 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
ST Autres comptes | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 729.00 | | | 16 729.00 |