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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 108.00 | 432.00 | 9 676.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 108.00 | 432.00 | 459 676.00 | 460 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 596.00 | | 241 596.00 | 241 596.00 |
BZ Autres créances | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 618.00 | | 291 618.00 | 291 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 725.00 | 432.00 | 751 294.00 | 751 725.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
DL TOTAL (I) | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 452.00 | | | 349 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 361.00 | | | 280 361.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 513.00 | | | 634 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 294.00 | | | 751 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 754.00 | | | 346 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 396.00 | | 454 396.00 | 454 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 396.00 | | 454 396.00 | 454 396.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 406.00 | | | 589 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 625.00 | | | 473 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 596.00 | 241 596.00 | | 241 596.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 452.00 | 61 694.00 | 254 949.00 | 349 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 666.00 | | | 380 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 670.00 | 286 670.00 | | 286 670.00 |
VW T.V.A. | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 513.00 | 346 754.00 | 254 949.00 | 634 513.00 |