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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 898.00 | 2 908.00 | 2 990.00 | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 400.00 | 18 460.00 | 24 940.00 | 43 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 538.00 | 4 519.00 | 8 019.00 | 12 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 591.00 | 25 888.00 | 95 703.00 | 121 591.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 852.00 | 25 888.00 | 121 964.00 | 147 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590.00 | 1 500.00 | | 1 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | 9 095.00 | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 16 207.00 | 10 595.00 | | 16 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 568.00 | 96 081.00 | | 80 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | 9 639.00 | | 8 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 12 855.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 899.00 | 2 443.00 | | 6 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 757.00 | 121 277.00 | | 105 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 964.00 | 131 872.00 | | 121 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 2 292.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -2 292.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 1 605.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 915.00 | 83 151.00 | | 75 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 393.00 | 74 056.00 | | 70 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | 9 095.00 | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 13 252.00 | | 12 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 1 475.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | 11 778.00 | | 11 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 568.00 | 15 800.00 | 64 768.00 | 80 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664.00 | 6 209.00 | 1 455.00 | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 757.00 | 40 989.00 | 64 768.00 | 105 757.00 |