| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 735.00 | | 997 735.00 | 997 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 336 042.00 | | 4 336 042.00 | 4 336 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056 285.00 | | 1 056 285.00 | 1 056 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 062.00 | | 6 390 062.00 | 6 390 062.00 |
BT Marchandises | 1 792 886.00 | | 1 792 886.00 | 1 792 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BZ Autres créances | 561 375.00 | | 561 375.00 | 561 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 928.00 | | 214 928.00 | 214 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 343.00 | | 2 594 343.00 | 2 594 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 405.00 | | 8 984 405.00 | 8 984 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 203.00 | | | -725 203.00 |
DL TOTAL (I) | -625 203.00 | | | -625 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 202.00 | | | 1 361 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 663.00 | | | 4 805 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355 919.00 | | | 3 355 919.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 607.00 | | | 9 609 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 405.00 | | | 8 984 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 609 607.00 | | | 9 609 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 459.00 | | | -191 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 647.00 | | | 731 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 203.00 | | | -725 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 390 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 390 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 663.00 | 4 805 663.00 | | 4 805 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355 919.00 | 3 355 919.00 | | 3 355 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056 285.00 | | 1 056 285.00 | 1 056 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VB T. V. A. | 561 375.00 | 561 375.00 | | 561 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 202.00 | 1 361 202.00 | | 1 361 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 928.00 | 214 928.00 | | 214 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 742.00 | 801 457.00 | 1 056 285.00 | 1 857 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 607.00 | 9 609 607.00 | | 9 609 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 227.00 | | | 424 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 419.00 | | | 445 419.00 |