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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 6 786.00 | 39 214.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 019.00 | | 1 005 019.00 | 1 005 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 222.00 | 11 880.00 | 21 342.00 | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 197.00 | 23 449.00 | 64 749.00 | 88 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 846.00 | 42 115.00 | 1 152 731.00 | 1 194 846.00 |
BT Marchandises | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 276 658.00 | | 276 658.00 | 276 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 553.00 | | 343 553.00 | 343 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 400.00 | 42 115.00 | 1 496 285.00 | 1 538 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 738.00 | | | -6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 969.00 | | | 982 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 022.00 | | | 1 453 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 285.00 | | | 1 496 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 726.00 | | | 626 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 194 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 194 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 121 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 139.00 | 24.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 353.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 974.00 | 154 678.00 | 631 441.00 | 980 974.00 |
VI Groupe et associés | 279 800.00 | 279 800.00 | | 279 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 652.00 | | | 1 047 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 935.00 | 41 527.00 | 22 407.00 | 63 935.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 022.00 | 626 726.00 | 631 441.00 | 1 453 022.00 |