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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 153.00 | 1 611.00 | 33 542.00 | 35 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 871.00 | 5 605.00 | 184 266.00 | 189 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 978.00 | 7 216.00 | 324 762.00 | 331 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
CF Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 172.00 | 7 216.00 | 463 956.00 | 471 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 991.00 | | | -196 991.00 |
DL TOTAL (I) | -176 991.00 | | | -176 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 241.00 | | | 346 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 946.00 | | | 640 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 956.00 | | | 463 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 241.00 | | | 346 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VB T. V. A. | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VI Groupe et associés | 346 241.00 | 346 241.00 | | 346 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 946.00 | 640 946.00 | | 640 946.00 |