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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 660.00 | 1 524.00 | 5 136.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 764.00 | 1 524.00 | 76 241.00 | 77 764.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 391.00 | 1 524.00 | 87 867.00 | 89 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104.00 | | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 896.00 | | | 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104.00 | | | -104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 764.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 524.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948.00 | 1 495.00 | 6 454.00 | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |