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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 050.00 | 9 254.00 | 43 795.00 | 53 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 11 105.00 | 82.00 | 11 187.00 |
AP Constructions | 82 968.00 | 69 986.00 | 12 982.00 | 82 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 759.00 | 499 736.00 | 127 023.00 | 626 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 503.00 | 601 882.00 | 197 621.00 | 799 503.00 |
BT Marchandises | 1 490 150.00 | | 1 490 150.00 | 1 490 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 6 275.00 | 29 725.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 206 523.00 | | 206 523.00 | 206 523.00 |
CF Disponibilités | 189 349.00 | | 189 349.00 | 189 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 360.00 | 6 275.00 | 1 918 085.00 | 1 924 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 863.00 | 608 157.00 | 2 115 706.00 | 2 723 863.00 |
CU Autres participations | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 748.00 | 373 748.00 | | 373 748.00 |
DH Report à nouveau | -222 676.00 | -225 549.00 | | -222 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 764.00 | 2 522.00 | | 34 764.00 |
DL TOTAL (I) | 325 836.00 | 290 721.00 | | 325 836.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 480.00 | 150 193.00 | | 59 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 297.00 | 502 990.00 | | 603 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 283.00 | 368 552.00 | | 418 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 474.00 | 540 267.00 | | 364 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 133.00 | 324 629.00 | | 301 133.00 |
EA Autres dettes | | 17 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 669.00 | 1 904 364.00 | | 1 746 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 706.00 | 2 195 086.00 | | 2 115 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 073.00 | 70 808.00 | | 531 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568.00 | 1 791.00 | | 18 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 505.00 | 69 016.00 | | 512 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
6T Sur comptes clients | 9 335.00 | | 3 061.00 | 9 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 054.00 | | 91 779.00 | 98 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 475.00 | 5 873.00 | 43 200.00 | 49 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 297.00 | 603 297.00 | | 603 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 474.00 | 364 474.00 | | 364 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 133.00 | 301 133.00 | | 301 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 480.00 | 35 482.00 | 23 997.00 | 59 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 859.00 | 244 859.00 | | 244 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 056.00 | 244 859.00 | 6 197.00 | 251 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 386.00 | 1 304 389.00 | 23 997.00 | 1 328 386.00 |