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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 958.00 | 94 609.00 | 19 350.00 | 113 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 165.00 | 34 044.00 | 11 121.00 | 45 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 338.00 | 336 818.00 | 42 521.00 | 379 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
BZ Autres créances | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
CF Disponibilités | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 412.00 | | 367 412.00 | 367 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 751.00 | 336 818.00 | 409 933.00 | 746 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 575.00 | 206 575.00 | | 206 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
DL TOTAL (I) | 213 208.00 | | | 213 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 725.00 | | | 196 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 933.00 | | | 409 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 188.00 | | | 186 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 294.00 | | 304 294.00 | 304 294.00 |
FG Production vendue services | 308 632.00 | | 308 632.00 | 308 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 927.00 | | 612 927.00 | 612 927.00 |
FM Production stockée | | | 19 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 360.00 | | | 633 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 274.00 | | | 546 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 920.00 | | 3 419.00 | 375 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 575.00 | | | 206 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 705.00 | | 3 419.00 | 155 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 764.00 | 10 054.00 | | 326 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 575.00 | | | 206 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 599.00 | 10 054.00 | | 118 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VC Groupe et associés | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 907.00 | 9 370.00 | 10 537.00 | 19 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 125.00 | 274 075.00 | 12 050.00 | 286 125.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 725.00 | 186 188.00 | 10 537.00 | 196 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
ST Autres comptes | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
YT Sous‐traitance | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 737.00 | | | 246 737.00 |