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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 3 832.00 | 8 118.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 534 600.00 | | 534 600.00 | 534 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 572.00 | 51 672.00 | 15 900.00 | 67 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 981.00 | 55 504.00 | 560 477.00 | 615 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 1 943 044.00 | | 1 943 044.00 | 1 943 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 078.00 | | 1 976 078.00 | 1 976 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 059.00 | 55 504.00 | 2 536 555.00 | 2 592 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 028.00 | 31 038.00 | | 132 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 900.00 | 100 990.00 | | 131 900.00 |
DL TOTAL (I) | 272 312.00 | 140 412.00 | | 272 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 662.00 | 59 236.00 | | 46 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 107.00 | 78 888.00 | | 147 107.00 |
EA Autres dettes | 2 070 475.00 | 2 078 648.00 | | 2 070 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 243.00 | 2 216 772.00 | | 2 264 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 555.00 | 2 357 184.00 | | 2 536 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 243.00 | 2 216 772.00 | | 2 264 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 740.00 | | 1 057 740.00 | 1 057 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 740.00 | | 1 057 740.00 | 1 057 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 973.00 | 1 110.00 | | 12 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 3 000.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 417.00 | -3 000.00 | | 91 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 055.00 | 39 448.00 | | 52 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 245.00 | 1 044 586.00 | | 1 165 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 345.00 | 943 596.00 | | 1 033 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 900.00 | 100 990.00 | | 131 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 252.00 | 3 872.00 | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 475.00 | 2 070 475.00 | | 2 070 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 243.00 | 2 264 243.00 | | 2 264 243.00 |