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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 338.00 | 10 181.00 | 10 157.00 | 20 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 415.00 | 10 181.00 | 10 234.00 | 20 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 982.00 | 10 181.00 | 107 801.00 | 117 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 275.00 | -29 656.00 | | -21 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 392.00 | 8 381.00 | | -55 392.00 |
DL TOTAL (I) | -35 967.00 | 19 425.00 | | -35 967.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 186.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 712.00 | 26 667.00 | | 24 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 51 870.00 | | 51 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | 15 551.00 | | 20 162.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 768.00 | 94 274.00 | | 98 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 801.00 | 113 700.00 | | 107 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 768.00 | 94 274.00 | | 98 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 902.00 | 20 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 902.00 | 20 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 051.00 | 1 971.00 | 79 840.00 | 88 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 051.00 | 1 971.00 | 79 840.00 | 88 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VP Divers | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |