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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 201.00 | 4 607.00 | 4 595.00 | 9 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 142.00 | 47 339.00 | 46 803.00 | 94 142.00 |
040 Immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 858.00 | 51 946.00 | 61 913.00 | 113 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
072 Créances – Autres | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
084 Disponibilités | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 587.00 | | 200 587.00 | 200 587.00 |
110 Total général Actif | 314 445.00 | 51 946.00 | 262 500.00 | 314 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 392.00 | | | 599 392.00 |
222 Production stockée | 254.00 | | | 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 343.00 | | | 605 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
242 Autres charges externes. | 214 169.00 | | | 214 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
252 Charges sociales | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 924.00 | | | 597 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |