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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 531 966.00 | 410 527.00 | 1 121 440.00 | 1 531 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 541 026.00 | 411 536.00 | 1 129 490.00 | 1 541 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
072 Créances – Autres | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
110 Total général Actif | 1 651 681.00 | 411 536.00 | 1 240 145.00 | 1 651 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 001 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 181 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 009 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 801 977.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 009 185.00 | | | 1 009 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 201.00 | | | 760 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 013 685.00 | | | 1 013 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 489.00 | | | 46 489.00 |