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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346.00 | 11 369.00 | 5 977.00 | 17 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 122.00 | 23 890.00 | 6 232.00 | 30 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 349.00 | 35 259.00 | 15 090.00 | 50 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 801.00 | | 199 801.00 | 199 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 150.00 | 35 259.00 | 214 891.00 | 250 150.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 550.00 | 91 355.00 | | 97 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 772.00 | 6 195.00 | | 24 772.00 |
DL TOTAL (I) | 166 322.00 | 141 550.00 | | 166 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568.00 | 8 542.00 | | 6 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | 13 551.00 | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 19 274.00 | | 10 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 732.00 | 6 935.00 | | 13 732.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 569.00 | 48 302.00 | | 48 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 891.00 | 189 852.00 | | 214 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 341 180.00 | | 341 180.00 | 341 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 430.00 | | 342 430.00 | 342 430.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | -479.00 | | 7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 847.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 459.00 | 346 221.00 | | 350 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 687.00 | 340 026.00 | | 325 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 772.00 | 6 195.00 | | 24 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 547.00 | | 7 002.00 | 55 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 50 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 47 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 168.00 | | 4 500.00 | 55 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 2 502.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 070.00 | 4 389.00 | 12 200.00 | 43 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 4 389.00 | 12 200.00 | 43 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 169 372.00 | 169 372.00 | | 169 372.00 |
VB T. V. A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 743.00 | 2 847.00 | 2 896.00 | 5 743.00 |
VI Groupe et associés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 569.00 | 45 673.00 | 2 896.00 | 48 569.00 |