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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 614.00 | 16 800.00 | 1 814.00 | 18 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 186.00 | 21 045.00 | 2 141.00 | 23 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 140.00 | 9 933.00 | 8 207.00 | 18 140.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 206.00 | 9 933.00 | 84 272.00 | 94 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 392.00 | 30 979.00 | 86 413.00 | 117 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 23 200.00 | 23 900.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 61.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 959.00 | 11 319.00 | | 26 959.00 |
DL TOTAL (I) | 63 439.00 | 48 480.00 | | 63 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 165.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 127.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 12 207.00 | | 10 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 530.00 | 8 034.00 | | 10 530.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 974.00 | 20 532.00 | | 22 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 413.00 | 69 012.00 | | 86 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 974.00 | 20 532.00 | | 22 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 437.00 | | 291 437.00 | 291 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 437.00 | | 291 437.00 | 291 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 1 754.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 729.00 | 305 513.00 | | 292 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 770.00 | 294 194.00 | | 265 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 959.00 | 11 319.00 | | 26 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | 1 881.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 224.00 | 821.00 | | 20 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | 821.00 | | 15 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 995.00 | 22 668.00 | 327.00 | 22 995.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |