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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BN En cours de production de biens | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 892.00 | | 1 450 892.00 | 1 450 892.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 319.00 | | 1 478 319.00 | 1 478 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 407.00 | | 1 479 407.00 | 1 479 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 947.00 | 42 167.00 | | 42 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 181.00 | 780.00 | | 105 181.00 |
DL TOTAL (I) | 149 228.00 | 44 047.00 | | 149 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 032.00 | 967 408.00 | | 1 286 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 3 309.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 515.00 | 3 739.00 | | 37 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 179.00 | 974 456.00 | | 1 330 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 407.00 | 1 018 503.00 | | 1 479 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 179.00 | 974 456.00 | | 1 330 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 1 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 032.00 | 1 286 032.00 | | 1 286 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726.00 | 14 638.00 | 1 088.00 | 15 726.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 179.00 | 1 330 179.00 | | 1 330 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 195.00 | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 067.00 | 2 295.00 | | 28 067.00 |
ST Autres comptes | 12 873.00 | 18 373.00 | | 12 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 367.00 | | |
YT Sous‐traitance | 119 497.00 | 344 429.00 | | 119 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 525.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | 720.00 | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 698.00 | 36 029.00 | | 16 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 437.00 | 365 465.00 | | 160 437.00 |