| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 812.00 | 9 012.00 | 1 800.00 | 10 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | 753.00 | 10 797.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 434.00 | 753.00 | 193 681.00 | 194 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 245.00 | 9 764.00 | 195 481.00 | 205 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 857.00 | 202 967.00 | | 147 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | -9 110.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 154 191.00 | 202 657.00 | | 154 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 1 453.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 934.00 | 9 898.00 | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 24 570.00 | 22 470.00 | | 24 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 290.00 | 33 902.00 | | 41 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 481.00 | 236 559.00 | | 195 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 007.00 | | 478 007.00 | 478 007.00 |
FG Production vendue services | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 198.00 | | 525 198.00 | 525 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 393.00 | 554 025.00 | | 526 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 859.00 | 563 135.00 | | 524 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | -9 110.00 | | 1 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 456.00 | 12 656.00 | 1 800.00 | 14 456.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |