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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 914.00 | 43 194.00 | 18 720.00 | 61 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 803.00 | 155 762.00 | 89 041.00 | 244 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 727.00 | 200 156.00 | 118 571.00 | 318 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 697.00 | 200 156.00 | 204 541.00 | 404 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 970.00 | | | 970.00 |
DH Report à nouveau | | -4 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | 5 849.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 28 316.00 | 3 170.00 | | 28 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 469.00 | 9 095.00 | | 44 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 075.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 918.00 | 55 390.00 | | 45 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 764.00 | 91 988.00 | | 85 764.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 225.00 | 157 549.00 | | 176 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 541.00 | 160 719.00 | | 204 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 515.00 | 157 549.00 | | 141 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 803.00 | | 821 803.00 | 821 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 803.00 | | 821 803.00 | 821 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 281.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | 193.00 | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 636.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 636.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 636.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 809.00 | 802 649.00 | | 827 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 663.00 | 796 801.00 | | 802 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 146.00 | 5 849.00 | | 25 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 961.00 | | 58 765.00 | 259 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | 12 010.00 | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 951.00 | | 58 765.00 | 247 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 048.00 | 26 108.00 | | 174 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 848.00 | 26 108.00 | | 172 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 469.00 | 9 759.00 | 34 710.00 | 44 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 225.00 | 141 515.00 | 34 710.00 | 176 225.00 |