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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 775.00 | 45 900.00 | 78 875.00 | 124 775.00 |
040 Immobilisations financières | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 914.00 | 45 900.00 | 106 013.00 | 151 914.00 |
060 Stock marchandises | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258 657.00 | 12 282.00 | 1 246 375.00 | 1 258 657.00 |
072 Créances – Autres | 381 882.00 | | 381 882.00 | 381 882.00 |
084 Disponibilités | 349 470.00 | | 349 470.00 | 349 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 075 808.00 | 12 282.00 | 2 063 526.00 | 2 075 808.00 |
110 Total général Actif | 2 227 722.00 | 58 182.00 | 2 169 540.00 | 2 227 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 895.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 893 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 696 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 169 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 234.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -23 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 373 949.00 | 1 763 759.00 | | 1 373 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 8.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 416 126.00 | 1 763 767.00 | | 1 416 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 858.00 | 1 242 906.00 | | 973 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 505.00 | -53 701.00 | | 5 505.00 |
242 Autres charges externes. | 378 762.00 | 355 195.00 | | 378 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | 9 069.00 | | 9 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 983.00 | 92 598.00 | | 63 983.00 |
252 Charges sociales | 21 889.00 | 37 410.00 | | 21 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 352.00 | 12 155.00 | | 11 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 500 164.00 | 1 695 635.00 | | 1 500 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 038.00 | 68 132.00 | | -84 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 318.00 | 8 421.00 | | 10 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 645.00 | 45 972.00 | | 3 645.00 |