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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 414.00 | 552.00 | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 395 121.00 | | 395 121.00 | 395 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 087.00 | 414.00 | 395 673.00 | 396 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
084 Disponibilités | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
110 Total général Actif | 500 458.00 | 414.00 | 500 044.00 | 500 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 620.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 373 634.00 | | |
230 Autres produits | 2 800.00 | 2 234.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 800.00 | 375 869.00 | | 2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 226 250.00 | | 13.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 108.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 508.00 | 34 947.00 | | 47 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666.00 | 1 013.00 | | 10 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 739.00 | 70 901.00 | | 25 739.00 |
252 Charges sociales | 92.00 | -677.00 | | 92.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 8 823.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 194.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 241.00 | 343 558.00 | | 84 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 441.00 | 32 311.00 | | -81 441.00 |
280 Produits financiers | 4 876.00 | 3.00 | | 4 876.00 |
290 Produits exceptionnels | | 554.00 | | |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 163.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -77 620.00 | 27 203.00 | | -77 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 383 298.00 | | | 383 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383 298.00 | | | 383 298.00 |