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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 270.00 | | 309 270.00 | 309 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 820.00 | 54 736.00 | 49 084.00 | 103 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 13 758.00 | 28 791.00 | 42 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 531.00 | 68 494.00 | 397 037.00 | 465 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | 249.00 | 8 996.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 235 389.00 | | 235 389.00 | 235 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 471.00 | 249.00 | 256 223.00 | 256 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 002.00 | 68 743.00 | 653 260.00 | 722 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
DH Report à nouveau | 114 802.00 | 55 004.00 | | 114 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | 59 799.00 | | 76 892.00 |
DL TOTAL (I) | 294 064.00 | 217 172.00 | | 294 064.00 |
DP Provisions pour risques | 60 900.00 | 41 400.00 | | 60 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 900.00 | 41 400.00 | | 60 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 512.00 | 202 782.00 | | 203 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 263.00 | 41 879.00 | | 31 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 520.00 | 40 669.00 | | 63 520.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 296.00 | 285 465.00 | | 298 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 260.00 | 544 037.00 | | 653 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 296.00 | 285 465.00 | | 298 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 242.00 | | 14 289.00 | 451 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 270.00 | | | 309 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 944.00 | | 14 425.00 | 131 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | -136.00 | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 645.00 | 24 849.00 | | 43 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | 24 848.00 | | 43 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 400.00 | 19 500.00 | | 41 400.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 649.00 | 19 500.00 | | 41 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 234.00 | 17 044.00 | 10 191.00 | 27 234.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 296.00 | 298 296.00 | | 298 296.00 |