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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 811.00 | 271.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 11 795.00 | 4 794.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 673.00 | 13 606.00 | 5 066.00 | 18 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BZ Autres créances | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 742.00 | 13 606.00 | 103 135.00 | 116 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | 27 272.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | -23 255.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 37 195.00 | 12 816.00 | | 37 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 984.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 10 049.00 | | 6 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 384.00 | 65 299.00 | | 59 384.00 |
EA Autres dettes | | 3 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 940.00 | 80 089.00 | | 65 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 135.00 | 92 906.00 | | 103 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 237.00 | | 235 237.00 | 235 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 237.00 | | 235 237.00 | 235 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | 4 950.00 | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 4 950.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 23 686.00 | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 23 686.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -18 736.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 981.00 | 301 602.00 | | 238 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 602.00 | 324 858.00 | | 214 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 378.00 | -23 255.00 | | 24 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 298.00 | 3 309.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 3 309.00 | | 10 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |