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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 401 305.00 | 142 928.00 | 258 377.00 | 401 305.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 435.00 | 142 928.00 | 258 507.00 | 401 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 940.00 | 1 678.00 | 30 262.00 | 31 940.00 |
072 Créances – Autres | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
084 Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 610.00 | 1 678.00 | 68 932.00 | 70 610.00 |
110 Total général Actif | 472 045.00 | 144 606.00 | 327 438.00 | 472 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 265.00 | | | 252 265.00 |
230 Autres produits | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 129.00 | | | 275 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 811.00 | | | 228 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
294 Charges financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 187 801.00 | | | 187 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 826.00 | | | 278 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 212.00 | | | 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 892.00 | | | 6 892.00 |