| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 956.00 | 33 788.00 | 9 168.00 | 42 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 956.00 | 33 788.00 | 11 168.00 | 44 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | 750.00 | 860.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
084 Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 646.00 | 750.00 | 43 896.00 | 44 646.00 |
110 Total général Actif | 89 602.00 | 34 538.00 | 55 064.00 | 89 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 326.00 | 197 071.00 | | 120 326.00 |
222 Production stockée | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 026.00 | 197 071.00 | | 139 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 203.00 | 91 941.00 | | 57 203.00 |
242 Autres charges externes. | 77 583.00 | 68 976.00 | | 77 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 639.00 | | 1 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 507.00 | 7 406.00 | | 6 507.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 350.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 612.00 | 170 312.00 | | 143 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 586.00 | 26 759.00 | | -4 586.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 522.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 708.00 | 24 688.00 | | -4 708.00 |