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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 559.00 | | 522 559.00 | 522 559.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 426.00 | | 524 426.00 | 524 426.00 |
CU Autres participations | 522 559.00 | | 522 559.00 | 522 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
DH Report à nouveau | | -907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 222.00 | 114 292.00 | | 55 222.00 |
DL TOTAL (I) | 170 606.00 | 115 385.00 | | 170 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 591.00 | 274 154.00 | | 245 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 260.00 | 151 260.00 | | 106 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 482.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 819.00 | 426 896.00 | | 353 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 426.00 | 542 281.00 | | 524 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778.00 | 5 708.00 | | 4 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 222.00 | 114 292.00 | | 55 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 591.00 | 26 523.00 | 119 654.00 | 245 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 819.00 | 134 751.00 | 119 654.00 | 353 819.00 |