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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 195.00 | 48 155.00 | 21 040.00 | 69 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 505.00 | 48 155.00 | 197 350.00 | 245 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
060 Stock marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
110 Total général Actif | 259 936.00 | 48 155.00 | 211 781.00 | 259 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 009.00 | 3 117.00 | | 3 009.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 618.00 | 180 339.00 | | 150 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | 1 169.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | 40.00 | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 462.00 | 184 666.00 | | 156 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 110.00 | 2 027.00 | | 1 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | -21.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 563.00 | 47 777.00 | | 37 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | -57.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 50 953.00 | 62 787.00 | | 50 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 3 051.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 765.00 | 65 445.00 | | 44 765.00 |
252 Charges sociales | 10 769.00 | 15 743.00 | | 10 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 070.00 | 13 515.00 | | 13 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 776.00 | 210 271.00 | | 159 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 314.00 | -25 606.00 | | -3 314.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 3 428.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | 421.00 | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 231.00 | -29 182.00 | | -4 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 505.00 | | | 245 505.00 |