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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 023.00 | 119 702.00 | 118 321.00 | 238 023.00 |
040 Immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 636.00 | 119 702.00 | 424 934.00 | 544 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
060 Stock marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
084 Disponibilités | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
110 Total général Actif | 723 897.00 | 119 702.00 | 604 195.00 | 723 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 224.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 311.00 | | | 527 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
230 Autres produits | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 257.00 | | | 601 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 949.00 | | | 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
252 Charges sociales | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 744.00 | | | 558 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
294 Charges financières | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 615.00 | | | 21 615.00 |