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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 349.00 | 22 400.00 | 27 949.00 | 50 349.00 |
040 Immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 690.00 | 22 400.00 | 39 290.00 | 61 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
072 Créances – Autres | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
084 Disponibilités | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 580.00 | | 165 580.00 | 165 580.00 |
110 Total général Actif | 227 271.00 | 22 400.00 | 204 870.00 | 227 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 14 653.00 | 35 697.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 479.00 | 14 653.00 | 46 826.00 | 61 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 500.00 | 14 653.00 | 151 847.00 | 166 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 644.00 | | | 367 644.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 844.00 | | | 367 844.00 |
242 Autres charges externes. | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
252 Charges sociales | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 979.00 | | | 357 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 742.00 | | | -38 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827.00 | -38 742.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 48 085.00 | 44 258.00 | | 48 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 897.00 | 9 130.00 | | 26 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 9 390.00 | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | 8 620.00 | | 54 821.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 515.00 | 18 890.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 762.00 | 46 729.00 | | 103 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 847.00 | 90 987.00 | | 151 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
FG Production vendue services | 337 877.00 | | 337 877.00 | 337 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 877.00 | | 337 877.00 | 337 877.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 999.00 | 217 989.00 | | 337 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 172.00 | 256 731.00 | | 334 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827.00 | -38 742.00 | | 3 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 193.00 | | 1 287.00 | 60 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 325.00 | | 1 025.00 | 49 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | 262.00 | 10 868.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 161.00 | 7 492.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 7 492.00 | | 7 161.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 639.00 | 39 509.00 | 11 130.00 | 50 639.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |