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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 216.00 | | 678 216.00 | 678 216.00 |
CU Autres participations | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 682.00 | 92 743.00 | | 191 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 788.00 | 98 939.00 | | 112 788.00 |
DL TOTAL (I) | 359 470.00 | 246 682.00 | | 359 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 086.00 | 58.00 | | 300 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 310 258.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 787.00 | 441.00 | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 746.00 | 311 957.00 | | 318 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 216.00 | 558 639.00 | | 678 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 727.00 | 101 957.00 | | 79 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 868.00 | 101 500.00 | | 135 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 080.00 | 2 561.00 | | 23 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 788.00 | 98 939.00 | | 112 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | 1 000.00 | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 1 000.00 | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 035.00 | 61 017.00 | 239 019.00 | 300 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 082.00 | 12 083.00 | | 12 082.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 746.00 | 79 727.00 | 239 019.00 | 318 746.00 |