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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 508.00 | 17 883.00 | 29 625.00 | 47 508.00 |
040 Immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 135.00 | 17 883.00 | 143 252.00 | 161 135.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
110 Total général Actif | 170 158.00 | 17 883.00 | 152 275.00 | 170 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 967.00 | 105 082.00 | | 121 967.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 052.00 | 105 083.00 | | 122 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 626.00 | 24 190.00 | | 27 626.00 |
242 Autres charges externes. | 55 163.00 | 58 506.00 | | 55 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 4 852.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 340.00 | 24 494.00 | | 29 340.00 |
252 Charges sociales | 1 296.00 | 2 566.00 | | 1 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 502.00 | 8 382.00 | | 9 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 597.00 | 122 988.00 | | 124 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 545.00 | -17 905.00 | | -2 545.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 1 685.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 093.00 | -19 590.00 | | -5 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 141.00 | | | 16 141.00 |