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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 784.00 | 4 553.00 | 12 231.00 | 16 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 155.00 | 605.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 314.00 | 1 205.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 886.00 | 8 348.00 | 68 538.00 | 76 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 621.00 | 14 041.00 | 287 580.00 | 301 621.00 |
BT Marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 531.00 | 14 041.00 | 320 490.00 | 334 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 872.00 | 671.00 | 2 201.00 | 2 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 10 113.00 | 10 055.00 | | 10 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 861.00 | 197 366.00 | | 163 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 800.00 | 56 630.00 | | 103 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 116 258.00 | | 32 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 10 829.00 | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 377.00 | 381 183.00 | | 310 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 490.00 | 391 237.00 | | 320 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 377.00 | 381 183.00 | | 310 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 300.00 | 35 000.00 | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | 35 000.00 | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 200.00 | 35 000.00 | | 30 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 368.00 | 170 997.00 | | 210 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 310.00 | 170 942.00 | | 210 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 179.00 | 301 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 915.00 | 19 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 200 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 074.00 | 78 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 861.00 | 163 861.00 | | 163 861.00 |
VI Groupe et associés | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 377.00 | 310 377.00 | | 310 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 405.00 | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | 4 706.00 | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 8 429.00 | 9 299.00 | | 8 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 787.00 | 16 942.00 | | 18 787.00 |
YT Sous‐traitance | 296.00 | 87.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 405.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 227.00 | 29 441.00 | | 35 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 612.00 | 44 334.00 | | 25 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 487.00 | 31 034.00 | | 31 487.00 |