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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939.00 | 771.00 | 7 169.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 139.00 | 771.00 | 88 369.00 | 89 139.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 606.00 | 771.00 | 115 835.00 | 116 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DL TOTAL (I) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VI Groupe et associés | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 700.00 | 24 200.00 | 75 500.00 | 99 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |