| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 90.00 | 4 572.00 | 4 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 187.00 | 90.00 | 133 097.00 | 133 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
110 Total général Actif | 173 599.00 | 90.00 | 173 509.00 | 173 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
252 Charges sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 452.00 | | | 4 452.00 |