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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 8 734.00 | 4 900.00 | 13 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 525.00 | 9 658.00 | 11 867.00 | 21 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CF Disponibilités | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 626.00 | | 301 626.00 | 301 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 151.00 | 9 658.00 | 313 492.00 | 323 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 793.00 | 265 793.00 | | 265 793.00 |
DH Report à nouveau | -16 876.00 | -14 274.00 | | -16 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 787.00 | -891.00 | | -22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 248 130.00 | 272 628.00 | | 248 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 7 336.00 | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 891.00 | 22 659.00 | | 29 891.00 |
EA Autres dettes | | 30 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 362.00 | 90 792.00 | | 65 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 492.00 | 363 420.00 | | 313 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 362.00 | 90 792.00 | | 65 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
FM Production stockée | | | 48 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 397.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 397.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 8 973.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 559.00 | 268 625.00 | | 236 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 345.00 | 271 227.00 | | 259 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 787.00 | -2 602.00 | | -22 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 283.00 | | 5 242.00 | 16 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | | 5 242.00 | 9 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | 342.00 | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 342.00 | | 9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |