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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
AP Constructions | 1 584 076.00 | 781 982.00 | 802 094.00 | 1 584 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 731.00 | 30 775.00 | 9 955.00 | 40 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 604.00 | 816 837.00 | 925 766.00 | 1 742 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 753.00 | 1 990.00 | 62 762.00 | 64 753.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 152.00 | 1 990.00 | 132 161.00 | 134 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 756.00 | 818 828.00 | 1 057 927.00 | 1 876 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 420.00 | 225 420.00 | | 225 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 502 353.00 | 451 959.00 | | 502 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | 50 394.00 | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 776 871.00 | 750 631.00 | | 776 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 751.00 | 291 516.00 | | 202 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 202.00 | 45 939.00 | | 46 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 35 151.00 | | 16 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 704.00 | 22 982.00 | | 15 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 056.00 | 395 590.00 | | 281 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 927.00 | 1 146 222.00 | | 1 057 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 902.00 | 148 280.00 | | 173 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 217.00 | 261.00 | | 17 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 217.00 | 261.00 | | 17 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 217.00 | -261.00 | | -17 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 12 817.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 007.00 | 245 835.00 | | 214 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 768.00 | 195 440.00 | | 187 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 239.00 | 50 394.00 | | 26 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 604.00 | | | 1 742 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 447.00 | | | 1 741 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 055.00 | 66 782.00 | | 750 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 055.00 | 66 782.00 | | 750 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 751.00 | 95 597.00 | 107 154.00 | 202 751.00 |
VI Groupe et associés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 135.00 | 77 010.00 | 1 125.00 | 78 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 056.00 | 173 902.00 | 107 154.00 | 281 056.00 |