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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 657.00 | 39 336.00 | 65 321.00 | 104 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 372.00 | 41 036.00 | 665 336.00 | 706 372.00 |
BT Marchandises | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
CF Disponibilités | 174 081.00 | | 174 081.00 | 174 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 472.00 | | 381 472.00 | 381 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 844.00 | 41 036.00 | 1 046 808.00 | 1 087 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 630.00 | 238 565.00 | | 261 630.00 |
DG Autres réserves | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 450.00 | 76 162.00 | | 105 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 688.00 | 16 171.00 | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 456 930.00 | 330 898.00 | | 456 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 108.00 | 359 790.00 | | 293 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 232.00 | 206 603.00 | | 224 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 786.00 | 80 884.00 | | 50 786.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 7 866.00 | | 8 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 232.00 | 13 934.00 | | 13 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 878.00 | 669 076.00 | | 589 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 808.00 | 999 975.00 | | 1 046 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 815.00 | 399 664.00 | | 387 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
FG Production vendue services | 353 731.00 | | 353 731.00 | 353 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 743.00 | | 551 743.00 | 551 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | 50 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 029.00 | 21 600.00 | | 34 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 232.00 | 545 208.00 | | 554 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 782.00 | 469 046.00 | | 448 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 450.00 | 76 162.00 | | 105 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 450.00 | | 2 922.00 | 703 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 435.00 | | 2 922.00 | 103 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977.00 | 10 059.00 | | 30 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | 10 059.00 | | 30 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 232.00 | 224 232.00 | | 224 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 037.00 | 89 973.00 | 202 064.00 | 292 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 878.00 | 387 814.00 | 202 064.00 | 589 878.00 |