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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 366.00 | 37 005.00 | 19 361.00 | 56 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 366.00 | 37 005.00 | 19 361.00 | 56 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
072 Créances – Autres | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
084 Disponibilités | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 551.00 | | 199 551.00 | 199 551.00 |
110 Total général Actif | 255 918.00 | 37 005.00 | 218 912.00 | 255 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 453.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
230 Autres produits | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 833.00 | | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
252 Charges sociales | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |