| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 987.00 | 59 777.00 | 43 210.00 | 102 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 848.00 | 54 461.00 | 14 386.00 | 68 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 829.00 | 124 743.00 | 56 085.00 | 180 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 520.00 | 238 982.00 | 148 538.00 | 387 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 413.00 | 2 693.00 | 676 720.00 | 679 413.00 |
BZ Autres créances | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
CF Disponibilités | 1 869 333.00 | | 1 869 333.00 | 1 869 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 211.00 | 2 693.00 | 2 772 518.00 | 2 775 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 731.00 | 241 675.00 | 2 921 057.00 | 3 162 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DG Autres réserves | 2 025 941.00 | 2 025 941.00 | | 2 025 941.00 |
DH Report à nouveau | 218 298.00 | | | 218 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 064.00 | 218 298.00 | | 60 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 651.00 | 2 251 587.00 | | 2 311 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | 7 959.00 | | 9 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 961.00 | 54 402.00 | | 102 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 833.00 | 212 720.00 | | 363 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 557.00 | 30 294.00 | | 49 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 520.00 | 6 429.00 | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | 79 026.00 | 26 848.00 | | 79 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 406.00 | 342 824.00 | | 609 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 057.00 | 2 594 411.00 | | 2 921 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 406.00 | 315 538.00 | | 609 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 449 618.00 | | 2 449 618.00 | 2 449 618.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 618.00 | | 2 449 618.00 | 2 449 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 000.00 | 97 251.00 | | 116 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 347.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 9 138.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 25.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 4 197.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 4 222.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 4 917.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 36 402.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 394.00 | 2 058 200.00 | | 2 451 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 330.00 | 1 839 902.00 | | 2 391 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 064.00 | 218 298.00 | | 60 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 641.00 | 11 031.00 | | 10 641.00 |