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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 085.00 | 107 470.00 | 22 616.00 | 130 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 156.00 | 35 060.00 | 3 097.00 | 38 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 097.00 | 146 378.00 | 53 719.00 | 200 097.00 |
BT Marchandises | 466 678.00 | 18 209.00 | 448 469.00 | 466 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 671.00 | 7 137.00 | 107 533.00 | 114 671.00 |
BZ Autres créances | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
CF Disponibilités | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 524.00 | 25 346.00 | 698 178.00 | 723 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 622.00 | 171 724.00 | 751 898.00 | 923 622.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 484 615.00 | | | 484 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DL TOTAL (I) | 523 973.00 | | | 523 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
EA Autres dettes | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 925.00 | | | 227 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 898.00 | | | 751 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 850.00 | | | 221 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 898.00 | | 25 294.00 | 188 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 094.00 | 200 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 094.00 | 168 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 042.00 | | 25 294.00 | 157 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 147.00 | 13 326.00 | 14 094.00 | 147 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 298.00 | 13 326.00 | 14 094.00 | 143 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 746.00 | 16 042.00 | 6 580.00 | 8 746.00 |
6T Sur comptes clients | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 884.00 | 16 042.00 | 6 580.00 | 15 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 884.00 | 16 042.00 | 6 580.00 | 15 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 042.00 | 6 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 682.00 | 168 179.00 | 503.00 | 168 682.00 |
VW T.V.A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 925.00 | 221 850.00 | 6 075.00 | 227 925.00 |