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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 768 616.00 | | 768 616.00 | 768 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 616.00 | | 768 616.00 | 768 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
110 Total général Actif | 769 816.00 | | 769 816.00 | 769 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 590.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 716 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 338.00 | 211.00 | | 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 256.00 | | 259.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597.00 | 467.00 | | 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 403.00 | 11 533.00 | | 11 403.00 |
294 Charges financières | 22 699.00 | 23 255.00 | | 22 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 296.00 | -11 722.00 | | -11 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 768 616.00 | | | 768 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |