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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 190.00 | 513.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403.00 | 4 890.00 | 513.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 408.00 | 4 890.00 | 78 517.00 | 83 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | | 16 914.00 | | |
DH Report à nouveau | 29 340.00 | -4 724.00 | | 29 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 179.00 | 17 150.00 | | 28 179.00 |
DL TOTAL (I) | 58 840.00 | 30 660.00 | | 58 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 7 828.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 3 474.00 | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 562.00 | 11 816.00 | | 12 562.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 678.00 | 23 118.00 | | 19 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 517.00 | 53 778.00 | | 78 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 678.00 | 23 118.00 | | 19 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 379.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 2 636.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 273.00 | 148 874.00 | | 156 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 093.00 | 131 724.00 | | 128 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 179.00 | 17 150.00 | | 28 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | 1 551.00 | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 872.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 679.00 | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 925.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | 2 236.00 | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 30 183.00 | 38 381.00 | | 30 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 473.00 | 2 518.00 | | 2 473.00 |
YT Sous‐traitance | 11 859.00 | 1 080.00 | | 11 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 117.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 2 042.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 399.00 | 17 060.00 | | 20 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 401.00 | 1 130.00 | | 3 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 687.00 | 44 215.00 | | 53 687.00 |