| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 117.00 | 19 522.00 | 31 596.00 | 51 117.00 |
AN Terrains | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
AP Constructions | 314 957.00 | 102 698.00 | 212 259.00 | 314 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 638.00 | 118 524.00 | 146 114.00 | 264 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 591.00 | 241 753.00 | 423 838.00 | 665 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 510 938.00 | | 510 938.00 | 510 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 282.00 | | 538 282.00 | 538 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 874.00 | 241 753.00 | 962 121.00 | 1 203 874.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 941.00 | 271 281.00 | | 338 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 700.00 | 67 660.00 | | 106 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 503.00 | 32 649.00 | | 28 503.00 |
DL TOTAL (I) | 494 144.00 | 391 590.00 | | 494 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 391.00 | 434 954.00 | | 441 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 1 765.00 | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | 7 705.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 977.00 | 444 424.00 | | 467 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 121.00 | 836 014.00 | | 962 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 977.00 | 444 424.00 | | 467 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 644.00 | | 192 644.00 | 192 644.00 |
FG Production vendue services | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 965.00 | | 196 965.00 | 196 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 611.00 | 14 128.00 | | 34 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 112.00 | 139 433.00 | | 201 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 413.00 | 71 773.00 | | 94 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 700.00 | 67 660.00 | | 106 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 184.00 | | 36 408.00 | 629 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 567.00 | | 18 560.00 | 33 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 449.00 | | 17 848.00 | 595 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 147.00 | 36 604.00 | | 205 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 065.00 | 3 465.00 | | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 082.00 | 33 139.00 | | 188 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UX Autres créances clients | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 441 391.00 | 441 391.00 | | 441 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 977.00 | 467 977.00 | | 467 977.00 |