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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 214.00 | 13 214.00 | 10 000.00 | 23 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
084 Disponibilités | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
110 Total général Actif | 90 214.00 | 13 214.00 | 76 999.00 | 90 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |